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    【学校财务岗位职责】学校的财务有寒暑假吗

    时间：2019-09-10 20:03:03来源：百花范文网本文已影响人

    财务人员岗位职责 一、财务会计岗位职责 1、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。

    2、会计应该做到事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与和严格执行经上级批准的预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。

    3、根据政策规定，遵守各项收费制度，积极组织有关收人。严禁私设“小金库”，对各项收人保证及时足额入账，按时完成上缴任务。分清资金渠道、费用开支和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。按要求编制内、外会计报表，完成教育、物价、税务等政府管理部门规定的具体工作。

    4、按照国家规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作，做到手续完备，数字有根据，帐表准确及时，情况真实可靠。　　 　5、做好学校及总务主任安排的其它工作。

    二、出纳岗位职责   1、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。

    2、 建立健全学校出纳的各种账册，严格审核现金收付凭证，对不符合要求的原始凭证退回要求重新开具或补齐相关手续。

    3、严格执行库存现金限额管理规定，超过部分必须送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。

    4、 对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

    5、不得私下借支现金，任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经校长签字批准，方可支出现金。借款人要及时向出纳还款或履行报销手续。

    6、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、分管领导、校长签字后出纳方可开出。

    7、严格财务收支审批制度，学校发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、分管领导签字、校长签字，会计审核记账后，出纳方可付款。

    8、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

    9、 出纳应对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

    10、 出纳应和会计定期核对库存余额，根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

    11、认真完成学校及总务主任交付的其它工作。

    三、固定资产会计岗位职责 1、熟悉和掌握有关财务会计法规与制度。

    2、根据固定资产记账凭证登记行政事业单位固定资产管理软件。按时将学校固定资产的相关信息报送市财政局。

    3、配合固定资产实物管理员设置登记账薄，组织填补固定资产卡片、标识牌；
    按固定资产类别、使用部门和每项固定资产进行明细核算。

    4、负责学校新购进设备的登记造册工作。与学校各实验室负责人、接收小组人员配合领导完成教学设备的验收和清点。

    5、每月根据已审核的记帐凭证及时登记固定资产明细分类账。并和总账核对，做到准确、规范、及时。

    6、会同固定资产实物管理员、各使用部门负责人每学期对所有固定资产进行一次全面清查盘点，以物对卡、以卡对账；
    做到账、卡、物层层相符。汇总清查盘点后,如若发现问题及时查明原因并逐层上报，按有关规定办理盘盈、盘亏审批手续。经领导批准后，进行账面调整,使固定资产账、卡、物保持一致。每次对固定资产清查都要留有书面资料，由固定资产管理员妥善保管。

    7、做好固定资产的调拨转账工作。如有人员变动、离职等情况，固定资产管理人员应及时督促人事变动人员做好固定资产的移交工作，并履行好固定资产的登记、接收、入库等程序。

    8、负责公积金、医保金缴纳的相关工作。

    9、妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。

    10、完成好学校及总务主任交付的其他任务。

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