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    2020年固定资产及酒店用品盘点情况的报告

    时间:2020-11-17 13:52:35来源:百花范文网本文已影响

    2020年05月27日,集团公司组织财务部相关人员,对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点,2020年06月2日复盘,具体情况如下:

    一、固定资产的确认:

    旅游公司试营业时,按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况,将办公用品、酒店用品列入盘点范围,按使用划分责任人。

    二、固定资产的保管:

    根据公司现行的固定资产管理制度,各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管,但在实际盘点过程中发现,挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化,查找困难。

    三、固定资产盘点差异

    (1)固定资产:(与最初入账数量相比多为“+”,少为“-”)

    项目名称

    差异

    摆件陶瓷鸟(编号sj1803-2a)

    -1

    托盘(sj1502-2b)

    -1

    台灯(sj1703-153dt)

    -1

    陶瓷罐+仿真植物(fd1809-25)

    -1

    花艺(fd1809-18)

    -1

    立式衣架

    -2

    鼓凳

    -1

    窗帘(卷帘)

    -5

    电加热画

    -4

    对讲机

    -8

    地毯

    -3

    门禁遥控器钥匙

    -2

    灭火器

    -2

    雨伞

    -3

    电脑显示器

    -1

    (2)床上用品:

    项目名称

    差异

    总统套房床单

    -6

    总统套房枕芯

    -6

    枕套

    --6

    (3)房间必备品

    项目名称

    差异

    浴巾

    -10

    毛巾

    -17

    衣挂

    -14

    电水壶

    -7

    厕所垃圾桶

    -21

    漱口杯

    -9

    茶叶杯

    -5

    烟缸

    -17

    客房垃圾桶

    -6

    电视遥控器

    -8

    地巾

    -4

    (4)消耗品

    牙具

    -4207

    木梳

    -2658

    浴液

    -1891

    洗发水

    -1745

    香皂

    -2635

    拖鞋

    -4608

    浴帽

    -3258

    报告人:王芳

    2020年06月02日

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