公司财务状况说明书8篇

公司财务状况说明书一、企业生产经营的基本情况(一)x公司成立于x年xx月xx日，公司的主营业务范围：(根据营业执照上抄)。企业从业人员共xx人，全部是以上学下面是小编为大家整理的公司财务状况说明书8篇,供大家参考。

公司财务状况说明书篇1

一、企业生产经营的基本情况

(一)x公司成立于x年xx月xx日，公司的主营业务范围：(根据营业执照上抄)。企业从业人员共xx人，全部是以上学历，并具有专业的从业经历，适应企业的发展及业务需要。

(二)生产经营情况

公司为x年度成立的企业，企业处于阶段，在x年度有营业收入，在x年度会实现收入。

二、利润实现、分配情况

公司目前处于状况。预计在x年度会有左右的收入，并实现盈利。以达到预期目标。

三、资金增减和周转情况

(一)各项资产所占比重

1、x年度期末流动资产占总资产的%，固定资产占总资产的%，公司资产的比重正常健康。公司成立至今，资产结构一直稳健正常。

(二)负债情况

1、负债为短期负债和长期负债，短期负债占负债的%，长期负债占负债的%，均在合理的时间范围内，因此相对稳定。

四、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加外部沟通，激励员工等具体措施来提高公司的经营业绩，扩大公司的业务范围。

公司财务状况说明书篇2

一、企业概况

本企业属于生产制造型企业，成立于1999年。是以生产和销售波纹钢板(管)及钢混结构制品为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为99.67%。公司现有资产总额已达7934.90万元，其中：流动资产5925.81万元，占总资产的比例为74.68%；固定资产1876.05万元，占资产总额的比例为23.64%。负债总额达4249.51万元，均为流动负债4249.51万元，资产负债率为53.55%；所有者权益3685.39万元，占企业资产总额的46.45%。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入5268.78万元，比去年同比增长464.19万元，增长率9.66%。

2、本年主营业务成本3859.10万元，比去年同比增长416.99万元，增长率12.11%，主营业务成本占主营业务收入的73.24%。

3、本年营业费用339.87万元，比去年同比减少102.78万元，下降23.22%，营业务用占主营业务收入的6.45%。

4、本年管理费用716.11万元，比去年同比增长123.23万元，增长率20.78%，管理费用占主营业务收入的13.59%。

5、本年财务费用108.98万元，比去年同比增长29.67万元，增长率37.40%，财务费用占主营业务收入的2.07%。

6、本年主营业务税金及附加48.07万元，比去年同比增长10.33万元，增长率27.36%，主营业务税金及附加占主营业务收入的0.91%。

7、本年营业利润200.61万元，比去年同比减少30.55万元，下降13.22%，营业利润占主营业务收入的3.81%。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额203.53万元，净利润180.40万元。

2、全年上交所得税23.37万元，增值税482.05万元。

3、本年提取盈余公积14.77万元，均为法定盈余公积。

4、本年利润未向投资者进行分配。

5、本年职工工资总额676.39万元，职工人数94人，职工全年平均收入7.20万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流量比上年下降760万元，本年投资活动现金流量比上年增长189.71万，本年筹资活动现金流量比上年增长521.60万元。

2、本年现金及现金等价物净增加额比上年下降48.69万元。

3、本年应收账款周转率为1.31；存货周转率为9.60；流动资产周转率为0.98；固定资产周转率为2.74；总资产周转率为0.71。

4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为9.66%；净利润下降率为17.61%；留存盈利比率为100.00%。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

公司新产品上市后，对企业后续发展起到了积极作用。但由于市场竞争激烈，为了拓展市场，让新产品取代传统产品，而用户对新产品价格要求降低，导致公司产品价格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。

二〇xx年x月xx日

公司财务状况说明书篇3

一、企业生产经营的基本情况

(一)企业主营业务范围：

营业执照描述的

公司设有董事会、监事会；公司下属家控股公司，分公司家；所处行业为业。

纳入合并范围子公司基本情况

企业名称注册资本投资额持股比例注册地址法定代表人与母公司关系

(二)本年度生产经营情况：

全年实现销售达YY吨，较去年同期吨增加YY吨。实现收入X万元，较去年同期X万元增加了YY%，实现毛利X万元，较去年同期X万元增加了YY%。实现利润总额X万元，较去年同期X万元增加了YY%。

本年流动资产周转次数达XX次较去年同期XX次提高YY次。本年净资产收益率为%较去年现期%增加了YY%。

(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况

项目名称年初余额本期增加本期减少其中年末余额

转增固定资产

合计

XX年新建工程YY项，共投入资金X元，其中：X期初投入资金YYY元，已转增固定资产X元；X期初投入资金YY元，现已全部竣工，全额转增固定资产；新增X项目YY元。XX年在建工程XX项，工程年初余额YY元，现已全部竣工，全额转增固定资产；改造工程年初余额YY元，现已全部竣工，全额转增固定资产；工程年初余额YY元，现已全部竣工；改造工程及

工程现已全部竣工，年初余额YY已全额转增固定资产；工程、改造工程、工程、现已全部完工。

截至20xx年12月31日，在建工程转增固定资产总计金额YY元。

(四)经营中出现的问题与困难

从经营指标的完成进度来看有一定的差异，主要是上半年各项指标完成情况差异很大。

其原因

一是，省略

二是，省略

三是，省略

二、利润实现、分配情况

(1)实物量分析

项目同期对比

本年实际去年同期增减差异%

销售量(吨)

其中：

VVVV

YYYY

从上表可看出今年销售YYYY吨较去年同期增加吨、增长率达YY%，销售YYYY吨。以下省略

(2)收入成本分析

项目本年实际金额上年同期金额变动情况

金额变动率

主营业务收入

收入

YYYY收入

主营业务成本

毛利总额

从上表中可看出全年实现收入X万元，较去年同期X万元增加了YY%。实现毛利总额X万元，较去年同期X万元增加了YY%。以下省略

(3)三项费用分析

项目本年实际金额上年同期金额变动情况

金额变动率

三项费用

营业费用

管理费用

财务费用

本年发生的三项费用总计X万元，较去年同期X万元增加了YY%，其中营业费用X万元，较去年同期X万元节约了Y%;管理费用X万元，较去年同期X万元增加了YY%，剔除因素实际增加XX万元，主要是费增加XX万元；财务费用XX万元，较去年同期XX万元增加了YY%，主要原因是随着公司贸易的扩大，对资金的需求量也在扩大，短期借款比去年同期增加了XX万元，应付票据比去年同期增加了XX万元，融资量的增加促使利息成本增加，财务费用也就随之发生增长。具体分析省略

(4)利润总额分析

项目本年实际上年同期变动情况

金额金额金额变动率

主营业务收入

主营业务成本

毛利

三项费用

营业费用

管理费用

财务费用

投资收益

营业外收支净额

利润总额

从上表中可看出，全年实现利润总额X万元较去年同期X万元增加万，主要原因是由主营业务收入增加了X万元，主营业务成本同时增加X万元，毛利总额增加X万元，营业费用减少X万元，财务费用增加X万元，管理费用增加X万元，营业外收支净额增加X万元，是多种原因共同作用的结果。

(5)利润分配说明

利润分配年初数为X元，本年实际分配为X元，分配情况如下：

股东名称金额

YYYYYY

YYYYYY

合计

本年支付X公司股利YYYY元，支付X公司股利YYYY元，支付X公司股利YYYY元，支付股利YYYY元，支付股利YYYY元。

三、资产情况

项目本年数上年数变动情况

金额比例金额比例金额变动率

一、资产总计

其中：流动资产

长期投资

固定资产

其他资产

二、负债合计

其中：流动负债

长期负债

三、少数股东权益

四、所有者权益

五、资产负债率

资产总额X万元，较去年同期X万元增加了YY%，主要原因是流动资产较去年同期增加了X万元，同比增加YY%，其中存货较去年同期X万元增加了X万元；长期投资较去年同期增加了X万元，固定资产比去年同期增加了X万元，同比增加YY%;其他资产比去年同期减 YY%

公司财务状况说明书篇4

一、基本情况

新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司成立于xx年xx月x日，注册资本xxxxx万元整，无对外出资。

经营范围：工程造价咨询。

1、建设项目建议书及可行性研究投资估算，项目经济评价报告的编制和审核。

2、建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选，优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制。

3、建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底，投标报价的编制和审核）合同价款的签订与调整（包括工程变更、工商洽谈和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等

4、工程造价经济纠纷的鉴定禾仲裁的咨询。

5、提供工程在家信息服务等。工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。职工人数xx人，在岗职工人数xx人。在建重大项目情况（包含代建）：无。

二、经营状况

1、营业总收入情况

截止9月末，营业总收入本月x万元，累计x万元，较上年同期x万元下降x万元降幅x%。下降的原因是因为审计调账时计入x年x月的营业收入。

2、成本费用情况

截止x月成本费用累计x万元较上年同期x万元减少x万元降幅x%，其中：管理费用xx万元，同比下降x万元，降幅x%，其原因是xxxx；截至x月，方正造价公司持续正常经营，因公司性质无销售费用、财务费用产生。

3、实现利润情况

9月累计实现利润总额x万元，较上年同期x元减少x元降幅x%。减少的原因是xxx。

三、财务情况

1、资产情况

截止x月末，资产总额xxx万元，较上年同期xxx元减少xxx万元，降幅xxx%，距完成xxx提质增效的目标值还差xx%。原因为xxxxx

2、负债情况

截止x月末，负债总额x元，较上年同期x元上升x元，增幅x%，原因为xxxx。

3、所有者权益情况

截止x月末，所有者权益xxx万元较上年同期xxx万元减少xxxx万元降幅xxx%，原因为xxx年xxxx月计提营业成本和计提滞纳金导致未分配利润的减少，未分配利润减少导致所有者权益减少。

4、资产负债情况

截止x年x月末，资产负债率为xxxx6%，较上年同期同比增幅xx%，资产负债结构有所改观，资产负债率远高于xxxxx年，是因为计提主营业务成本导致其他应付款变高，但是偿债风险仍然存在，后续企业应加大清收清欠力度，提高变现能力，打好防范化解重大风险攻坚战。

5、带息负债情况

无。

6、税收情况

本年累计应交税金xxxx万元，较上年同期xxx万元增加xxx万元增幅xxxx%，变动原因xxxxx

公司财务状况说明书篇5

一、企业生产经营的基本情况

(一)企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。(合并报表单位应说明纳入年度财务决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况)

(二)本年度生产经营情况

1、主要产品的产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量

2、经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响

3、营业范围的调整情况

4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况

(三)对企业业务有影响的知识产权的有关情况

(四)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况

(五)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等

二、利润实现、分配及企业亏损情况

(一)主营业务收入变动情况

1、主营业务收入同比增减额

2、主营业务收入增减影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等

(二)成本费用变动的主要因素

原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响

(三)其他业务收入、支出的增减变化

若其他收入占主营业务收入10%(含10%)以上的，则应按类别披露有关数据

(四)同比影响其他收益的主要事项

1、投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因

2、补贴收入各款项来源、金额，以及扣除补贴收入的利润情况

3、影响营业外收支的主要事项、金额

(五)利润分配情况

(六)利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占报告期利润总额10%(含10%)以上的，应明确说明原因

(七)税赋调整对净利润的影响，包括有关税种和税率调整、享受各税优惠政策退税返还等数额。(集团填报)

(八)会计政策、会计估计变更对利润总额的影响数额

(执行财税[20__]153号文件的影响)

(九)亏损企业户数、亏损面、亏损总额及其同比增减额，按以下主要原因：企业改组改制、产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损企业户数及亏损额进行分析(集团填报)

三、资金增减和周转情况

(一)各项资产所占比重

1、各项资产所占比重

2、应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因

3、长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因，购买和处置子公司及其他营业单位的情况

(二)不良资产情况

1、待处理财产损溢主要内容及其处理情况

2、潜亏挂账(含政策性原因挂账和其他历史潜亏挂账)内容及原因

3、按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法

4、长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响

5、不良资产比率

(三)负债情况

1、流动负债与长期负债的比重

2、长期借款、短期借款、应付账款、其他应付款同比增减金额及原因

3、企业偿还债务的能力和财务风险状况

4、三年以上的应付账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因

5、逾期借款本金和未还利息情况

(四)企业债务重组事项及对本期损益的影响。

(五)资产、负债、所有者权益项目中，如两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占报表日资产总额5%(含5%)以上的，应明确说明原因

四、所有者权益(或股东权益)增减变动及国有资本保值增值情况

(一)会计处理追溯调整影响年初所有者权益(或股东权益)的变动情况，并应具体说明增减差额及原因

(二)所有者权益(或股东权益)本年初与上年末因其他原因变动情况，并应具体说明增减差额及原因

(三)国有权益客观增减情况及具体原因

(四)企业国有资本保值增值的主要经营因素，以及资本公积金转增实收资本的情况

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

六、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施，以及业务发展计划。

__公司

__年__月__日

公司财务状况说明书篇6

20__年，受市场大环境及政府基础建设投资的减少，对于以市政设施建设为主要的我司生产经营产生情况，产生了较大的不利影响。今年，根据集团的战略调整，我司整体并入市政交通公司，成为其全资控股子公司，这是我司发展的机遇，在集团领导的正确领导和统筹安排下，全司上下一心，进一步解放思想，积极对外开拓，克服各种不利影响，全面完成了集团公司对我司下达的各项经济指标。

一、企业基本情况

我司属市政施工企业，主要经营项目为：市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、公路工程施工总承包一级、预应力工程专业承包二级、隧道工程专业承包二级、机械设备租赁、建筑工程实验室等。

二、生产经营情况

1、20__年公司共完成营业收入98285万元，同比减少14321万元，增长率为-12.72%。其中主营业务收入98228万元，同比减少14140万元，增长率为-12.58%。我司营业收入同比减少，主要原因是受国际国内外大环境的影响，很多基建项目停建或暂缓建设，或未按合同要求按时开工，受此影响，我司的营业收入同比有一定幅度的下降。

2、20__年公司共实现利润总额739万元，同比减少559万元，增长率为-43.07%。

3、20__年公司所有者权益总额为13588万元，同比减少685万元，扣除客观因素的影响，国有资本保值增值率为100.14%，实现了国有资本的保值增值。

三、企业经济效益分析

1、20__年我司共实现营业利润752万元，营业利润率0.77%。其中主营业务利润3178万元，主营业务利润率为3.24%。横向比较偏低，主要原因是市场竞争激烈，为了维持公司的正常运转，很多项目都是低价竞标。另一因素是前期潜亏项目在本期消化。

2、20__年我司营业成本为92290万元，其中主营业务成本91821万元、营业税金及附加3232万元、期间费用2372万元。成本费用利润率为2.41%，该项指标较去年有所增大，但依然在合理范围，在我司的经济效益不好的情况下，更应该加强成本控制。

3、净资产收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由于净利润大幅下降所所致。总资产报酬率0.98%，表明我司利用全部资产获取收益的水平较低，投入和产出的比例较低。

四、现金流量分析

1、20__年经营活动产生的现金流量净额为-15356万元，上年同期为585万元，主要原因是我司支付的大额投标保证金未到期退回。

2、20__年投资活动产生的现金流量净额为-173万元，上年同期为-89万元，全是当年购置固定资产所支付的现金。

3、20__年筹资活动产生的现金流量净额为20644万元，较上年同期的-2488万元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行贷款1.6亿，浦发银行北部新区支行4250万元，招行江北支行2000万元。近年来，银行信贷愈发紧张，本期取得大额银行贷款，为20__年公司经营发展打下了坚实的基础。

五、所有者权益分析

20__年公司所有者权益总额为13588万元，同比减少685万元，其中经营积累增加649万元，按规定上交利润706万元。扣除客观因素的影响，国有资本保值增值率为100.14%，实现了国有资本的保值增值。

公司财务状况说明书篇7

__有限责任公司是国有企业，增值税一般纳税人。主要产品有：A产品、B产品和C产品。开户银行是工行合肥市大钟楼支行。企业法人代表刘伟。

一、企业生产经营情况说明：

本公司有两个基本生产车间；一车间和二车间。一车间生产A产品，二车间生产B产品和C产品，各种产品所耗原材料均为开工时一次投入，单步骤大量生产各主要产品。本年十二月A产品完工50箱，B产品完工45箱。销售A产品100箱，B产品200箱，全年累计实现实现利润总额120.84万元。

二、利润分配及资金变动情况

我公司20__年度实现营业收入452.69万元，营业成本194.46万元，营业税金及附加为3.56万元，销售费用为33.9万元，管理费用86.8万元，财务费用1.9万元，资产减值损失为15.8万元，公允价值变动损溢为2万元，投资收益为4.28万元，营业利润总额122.50元，营业外收入为0.6万元，营业外支出为2.25万元，缴纳所得税29.10万元后净利润为91.7万元本公司期初的实收资本为320万元，其中国家资本224万元，D公司法人资本金96万元；期末增加资本金45万元，是C公司以固定资产对我公司的投资。年末提取盈余公积9.3万元，分配给投资者利润24.8万元，年末未分配利润65.7万元，20__年末所有者权益为479.7万元。

三、反映企业经营情况的重要财务指标

1、资产负债率指标

期初总资产为590.80万元，总负债为137.77万元，资产负债率为23%；期末企业总资产为792.1万元，总负债为317.6万元，资产负债率为40%。资产负债比率较期初有较大的提高，表明企业长期偿债能力有所下降，但企业利用债权人提供资金进行生产经营活动的能力有了较大的提高。

2、流动比率指标

期初企业流动资产360.00万元，流动负债57.77万元，流动比率为6.2，期末流动资产432.6万元，流动负债137万元，流动比率为3.1。我厂流动比率较高，短期偿债能力较强，但是企业持有的闲置现金数额较大，从而影响企业资金的有效利用，降低了企业的盈利能力。

3、应收帐款周转率指标

本期企业营业收入为452.69万元，应收帐款平均余额35.62万元，周转率为12.7次。本企业应收帐款周转率较好，我公司的应收账款的运营效率尚可。

4、存货周转率指标

本期企业销货成本194.4万元，平均存货153.6万元，存货周转率1.3次。我企业的存货周转率不是很高，与行业水平有一定差距，说明存货资产的营运能力较低。

5、营业利润率

我厂该年度利润总额为122.2万元，营业收入为456.29万元，营业收入利润率是27%。该指标越高，反映企业销售收益水平越高，获利能力越强。

6、资本收益率

我厂年度净利润为91.7万元，资本金平均额为342.5万元，资本金利润率为26%，资本金利润率越高，表明企业权益资本的获利能力较强。

四、对本期下期财务状况发生重大影响的事项说明

固定资产增加对财务状况发生的影响。二车间购入设备一台，总造价是84.43万元。新设备的投入必将增加二车间B产品的生产能力，同时应做好生产资金的准备和增加销售的市场开拓。

新建三车间借款100万元对财务状况发生的影响。20__年12月26日，我厂向建行城南分行借入五年期借款100万元，利率6%。借款的增加，导致未来五年中每年的财务费用要增加6万元。为确保按期还本付息，减少财务风险，应尽早开工建设，早日投产使用，为企业创造经济效益。

本期产品成本有大幅度上升。期初A产品单位成本2000元/箱，B产品单位成本为1000元/箱，本期完工产品A产品单位成本为2263元/箱，B产品完工产品单位成本为1289元/箱，比期初A产品单位成本上升了263元/箱，上升13.5%，B产品单位成本上升了289元/箱，上升28.9%。由于产品成本价格的上升，必然会消弱了产品在市场上的竞争力。因此，我们务必采取多种措施，努力降低产品成本，提高市场竞争力，加快企业发展脚步。

__有限责任公司财务科

__

__年元月二十日

公司财务状况说明书篇8

一、企业概况

本企业属于生产制造型企业，成立于1999年。是以生产和销售波纹钢板(管)及钢混结构制品为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为99.67%。公司现有资产总额已达7934.90万元，其中：流动资产5925.81万元，占总资产的比例为74.68%；固定资产1876.05万元，占资产总额的比例为23.64%。负债总额达4249.51万元，均为流动负债4249.51万元，资产负债率为53.55%；所有者权益3685.39万元，占企业资产总额的46.45%。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入5268.78万元，比去年同比增长464.19万元，增长率9.66%。

2、本年主营业务成本3859.10万元，比去年同比增长416.99万元，增长率12.11%，主营业务成本占主营业务收入的73.24%。

3、本年营业费用339.87万元，比去年同比减少102.78万元，下降23.22%，营业务用占主营业务收入的6.45%。

4、本年管理费用716.11万元，比去年同比增长123.23万元，增长率20.78%，管理费用占主营业务收入的13.59%。

5、本年财务费用108.98万元，比去年同比增长29.67万元，增长率37.40%，财务费用占主营业务收入的2.07%。

6、本年主营业务税金及附加48.07万元，比去年同比增长10.33万元，增长率27.36%，主营业务税金及附加占主营业务收入的0.91%。

7、本年营业利润200.61万元，比去年同比减少30.55万元，下降13.22%，营业利润占主营业务收入的3.81%。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额203.53万元，净利润180.40万元。

2、全年上交所得税23.37万元，增值税482.05万元。

3、本年提取盈余公积14.77万元，均为法定盈余公积。

4、本年利润未向投资者进行分配。

5、本年职工工资总额676.39万元，职工人数94人，职工全年平均收入7.20万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流量比上年下降760万元，本年投资活动现金流量比上年增长189.71万，本年筹资活动现金流量比上年增长521.60万元。

2、本年现金及现金等价物净增加额比上年下降48.69万元。

3、本年应收账款周转率为1.31；存货周转率为9.60；流动资产周转率为0.98；固定资产周转率为2.74；总资产周转率为0.71。

4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为9.66%；净利润下降率为17.61%；留存盈利比率为100.00%。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

公司新产品上市后，对企业后续发展起到了积极作用。但由于市场竞争激烈，为了拓展市场，让新产品取代传统产品，而用户对新产品价格要求降低，导致公司产品价格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。

二〇__年x月__日

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